[ETF]ULTY: 구성 종목과 전략

ULTY는 YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF로, 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 고변동성 주식 포트폴리오에서 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 높은 배당 수익률을 제공하면서 다양한 산업에 대한 노출을 유지하는 것을 목표로 합니다.

ULTY의 보유 종목

ULTY는 기술, 금융, 소비자 경기 관련 주식을 포함한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 다양한 옵션 전략을 활용합니다.

주요 종목은 다음과 같습니다:

종목	설명	비중
Palantir Technologies (PLTR)	AI 기반 데이터 분석	5.52%
Tesla (TSLA)	전기차 및 에너지 기업	5.43%
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ)	레버리지 나스닥 100 ETF	5.42%
MicroStrategy (MSTR)	비트코인 중심의 비즈니스 인텔리전스 기업	5.33%
NVIDIA (NVDA)	AI 및 반도체 선도 기업	5.21%
Carvana (CVNA)	온라인 중고차 판매 플랫폼	5.11%
Robinhood Markets (HOOD)	개인 투자자 대상 거래 플랫폼	4.31%
GE Vernova (GEV)	재생 에너지 및 전력 솔루션	4.01%
Vistra Corp (VST)	에너지 및 전력 생산 기업	3.96%
Direxion Daily Small Cap Bull 3X (TNA)	레버리지 소형주 ETF	3.92%

ULTY의 주요 전략

• 커버드 콜 옵션 매도: 고변동성 주식을 보유하며, 콜 옵션을 매도해 프리미엄 수익을 창출.
• 월간 배당 지급: 옵션 프리미엄으로부터 정기적인 수익을 제공.
• 상승 제한: 콜 옵션을 매도하기 때문에 개별 주식 가격이 크게 상승할 경우 수익이 제한될 수 있음.
• 리스크 관리: 옵션 프리미엄을 수집해 하락 리스크를 완화하지만, 시장 변동성이 영향을 미칠 수 있음.

성과 및 고려 사항

• 연간 배당 수익률: 약 76.45%.
• 총 비용 비율(Expense Ratio): 약 0.99%.
• 순자산 가치(NAV): $5.62 (2025년 4월 기준).
• 시장 변동성: ULTY는 고변동성 주식 중심 포트폴리오이므로, 기술 및 금융 산업의 변동성 영향을 받을 수 있습니다.

ULTY는 고배당 수익을 추구하면서 다양한 산업에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 옵션 기반 전략을 활용하기 때문에 장기적인 자본 성장을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.