[ETF]FIVY: 구성 종목과 전략

FIVY는 YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF로, 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 다섯 개의 YieldMax ETF와 다섯 개의 개별 주식을 포함하는 포트폴리오에서 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 높은 배당 수익을 제공하면서 다양한 산업에 대한 노출을 유지하는 것을 목표로 합니다.

FIVY의 보유 종목

FIVY는 YieldMax ETF 및 개별 주식을 포함한 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 옵션 전략을 활용합니다.

주요 보유 종목은 다음과 같습니다:

종목	설명	비중
YBIT	YieldMax Bitcoin 옵션 수익 전략 ETF	12.89%
NFLY	YieldMax NFLX 옵션 수익 전략 ETF	12.47%
JPMO	YieldMax JPM 옵션 수익 전략 ETF	11.64%
APLY	YieldMax AAPL 옵션 수익 전략 ETF	11.29%
FBY	YieldMax META 옵션 수익 전략 ETF	10.32%
NFLX	넷플릭스(NFLX) 개별 주식	8.45%
BITO	ProShares Bitcoin ETF	8.15%
JPM	JPMorgan Chase & Co. 개별 주식	8.02%
AAPL	애플(AAPL) 개별 주식	7.56%
META	메타 플랫폼(META) 개별 주식	7.18%
First American Government Obligations Fund	유동성을 위한 머니 마켓 펀드	1.99%
Deposits with Broker for Short Positions	거래를 위한 현금 준비금	0.04%

FIVY의 주요 전략

• 하이브리드 커버드 콜 전략: YieldMax ETF 및 개별 주식을 보유하며, 콜 옵션을 매도해 프리미엄 수익을 창출.
• 월간 배당 지급: 옵션 프리미엄으로부터 정기적인 수익을 제공.
• 상승 제한: 콜 옵션을 매도하기 때문에 개별 주식 가격이 크게 상승할 경우 수익이 제한될 수 있음.
• 리스크 관리: 옵션 프리미엄을 수집해 하락 리스크를 완화하지만, 시장 변동성이 영향을 미칠 수 있음.

성과 및 고려 사항

• 연간 배당 수익률: 약 30%.
• 총 비용 비율(Expense Ratio): 약 0.99%.
• 순자산 가치(NAV): $34.91 (2025년 4월 기준).
• 시장 변동성: FIVY는 여러 YieldMax ETF 및 개별 주식으로 구성되어 있으며, 각 산업의 변동성 영향을 받을 수 있음.

FIVY는 고배당 수익을 추구하면서 여러 산업에 걸친 다양한 포트폴리오 노출을 원하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 옵션 기반 전략을 활용하기 때문에 장기적인 자본 성장을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.