[ETF]GPTY: 구성 종목과 전략

GPTY는 YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF로, 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 AI 및 기술 기업 포트폴리오에서 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 높은 배당 수익률을 제공하면서 AI 및 기술 관련 주식에 대한 노출을 유지하는 것을 목표로 합니다.

GPTY의 보유 종목

GPTY는 AI 및 기술 기업을 포함한 다양한 포트폴리오를 보유하고 있으며, 옵션 전략을 활용합니다.

주요 종목은 다음과 같습니다:

종목	설명	비중
NVIDIA (NVDA)	AI 및 반도체 선도 기업	12.37%
C3.ai (AI)	엔터프라이즈 AI 소프트웨어 제공업체	9.89%
Palantir Technologies (PLTR)	빅데이터 분석 및 AI	7.38%
Apple (AAPL)	소비자 전자제품 및 AI 통합	5.56%
Microsoft (MSFT)	클라우드 컴퓨팅 및 AI 솔루션	5.52%
Snowflake (SNOW)	클라우드 기반 데이터 웨어하우징	5.16%
Alphabet (GOOGL)	AI 기반 검색 및 클라우드 서비스	4.92%
Meta Platforms (META)	AI 기반 소셜 미디어 및 메타버스	4.83%
AMD (AMD)	반도체 및 AI 프로세싱	4.74%
Broadcom (AVGO)	반도체 및 네트워크 솔루션	4.72%

GPTY의 주요 전략

• 커버드 콜 옵션 매도: AI 및 기술 관련 주식을 보유하며, 콜 옵션을 매도해 프리미엄 수익을 창출.
• 주간 배당 지급: 옵션 프리미엄으로부터 정기적인 수익을 제공.
• 상승 제한: 콜 옵션을 매도하기 때문에 개별 주식 가격이 크게 상승할 경우 수익이 제한될 수 있음.
• 리스크 관리: 옵션 프리미엄을 수집해 하락 리스크를 완화하지만, 기술 시장 변동성이 영향을 미칠 수 있음.

성과 및 고려 사항

• 연간 배당 수익률: 약 30%.
• 총 비용 비율(Expense Ratio): 약 0.99%.
• 순자산 가치(NAV): $36.72 (2025년 4월 기준).
• 시장 변동성: GPTY는 AI 및 기술 기업 중심 포트폴리오이므로, IT 및 AI 산업의 변동성 영향을 받을 수 있습니다.

GPTY는 고배당 수익을 추구하면서 AI 및 기술 산업에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 옵션 기반 전략을 활용하기 때문에 장기적인 자본 성장을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.