[ETF]NVDY: 구성 종목와 전략

NVDY는 YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF로, 엔비디아(NVIDIA) 주식에 기반한 커버드콜 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출하는 ETF입니다. 주요 특징과 전략은 다음과 같습니다:

NVDY의 보유 종목

NVDY는 NVDA 주식을 직접적으로 보유하지 않으며, 대신 옵션 및 미국 국채에 투자합니다.

주요 보유 내역은 다음과 같습니다:

카테고리	설명	비중 (%)
미국 국채	3.875% (2026년 1월 만기)	35.64
	3% (2025년 7월 만기)	30.27
	2.625% (2025년 4월 만기)	13.03
엔비디아 관련 옵션	NVDA US 05/16/25 C95	11.96
	NVDA US 04/17/25 C130	5.27
기타 자산	미국 국채 단기채권 (0%)	10.91, 7.88, 1.73
	현금 보유	1.47
	브로커 예치금

NVDY의 주요 전략

• 커버드콜 옵션 매도: NVDA 옵션을 보유하고 콜옵션을 매도하여 프리미엄 수익 창출.
• 월 배당 지급: 옵션 프리미엄 수익으로 정기적인 배당 제공.
• 제한된 상승 잠재력: 콜 옵션 매도로 인해 NVDA 주가가 크게 상승할 경우 이익이 제한될 수 있음.
• 위험 관리: 프리미엄 수익을 통해 하방 위험을 완화하나, NVDA의 높은 변동성은 수익률에 영향을 미칠 수 있음.

성과 및 고려사항

• 연간 배당 수익률: 약 50.66%
• 총비용 비율 (Expense Ratio): 약 0.99%
• 순자산가치 (NAV): 주당 $23.05 (2025년 1월 기준)
• 시장 변동성: NVDY는 NVDA 주가에 크게 의존하므로, 반도체 업계 변동성이 수익률에 영향을 미침.

이 ETF는 월별 배당을 통해 정기적인 수익을 제공하며, 엔비디아 주식의 성과에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 하지만 높은 변동성과 수익 제한 가능성을 고려해야 합니다.