떡줍기
[ETF]OARK: 구성 종목과 전략
떡줍기의 달인
2025. 4. 22. 13:12
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OARK는 YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF로, ARK Innovation ETF(ARKK)를 기반으로 한 커버드 콜 옵션 전략을 활용하여 수익을 창출하도록 설계되었습니다. 이 ETF는 높은 배당 수익률을 제공하면서 ARKK 주식에 대한 노출을 유지하는 것을 목표로 합니다.
OARK의 보유 종목
OARK는 ARKK 관련 옵션과 미국 국채를 포함한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
주요 종목은 다음과 같습니다:
| 종목 | 설명 | 비중 |
| 미국 국채 (3%) | 안정성을 위한 고정 수익 증권 | 24.58% |
| 미국 국채 (3.88%) | 추가적인 고정 수익 증권 | 24.54% |
| 미국 국채 (0%) | 단기 국채 | 23.00% |
| 미국 국채 (2.63%) | 추가적인 고정 수익 증권 | 17.30% |
| ARKK 콜 옵션 (행사가격 $47, 만기 2025년 5월 16일) | ARKK 주식을 기반으로 한 옵션 계약 | 15.17% |
| First American Government Obligations Fund | 유동성을 위한 머니 마켓 펀드 | 5.74% |
| 미국 국채 (0%) | 추가적인 단기 국채 | 5.16% |
| 단기 포지션을 위한 브로커 예금 | 거래를 위한 현금 준비금 | 1.83% |
| ARKK 콜 옵션 (행사가격 $52, 만기 2025년 4월 17일) | ARKK 주식을 기반으로 한 옵션 계약 | 0.36% |
| ARKK 콜 옵션 (행사가격 $50.5, 만기 2025년 4월 17일) | ARKK 주식을 기반으로 한 옵션 계약 | 0.29% |
OARK의 주요 전략
- 커버드 콜 옵션 매도: ARKK 관련 옵션을 보유하며, 콜 옵션을 매도해 프리미엄 수익을 창출.
- 월간 배당 지급: 옵션 프리미엄으로부터 정기적인 수익을 제공.
- 상승 제한: 콜 옵션을 매도하기 때문에 ARKK 주식 가격이 크게 상승할 경우 수익이 제한될 수 있음.
- 리스크 관리: 옵션 프리미엄을 수집해 하락 리스크를 완화하지만, ARKK 주식 변동성이 영향을 미칠 수 있음.
성과 및 고려 사항
- 연간 배당 수익률: 약 65.79%.
- 총 비용 비율(Expense Ratio): 약 1.00%.
- 순자산 가치(NAV): $6.98 (2025년 4월 기준).
- 시장 변동성: OARK는 ARKK 주식 중심 포트폴리오이므로, 혁신 기술 및 성장 산업의 변동성 영향을 받을 수 있습니다.
OARK는 고배당 수익을 추구하면서 ARK Innovation ETF에 대한 집중 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다. 하지만 옵션 기반 전략을 활용하기 때문에 장기적인 자본 성장을 원하는 투자자에게는 적합하지 않을 수 있습니다.
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